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[公告]时代新材:国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

时间:2019-03-28 18:52 来源:未知  手机版

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国金证券股份有限公司
关于株洲时代新材料科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,国金证券
股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为株洲时代新材料科技股份有限公司
(以下简称“时代新材”或“公司”)2013年度配股项目的保荐机构,就公司2018
年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如
下:
一、证券发行上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新
材料科技股份有限公司配股的批复》的核准,时代新材以股权登记日2013年5月
31日上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数,按每10股配售3股
的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60
元,扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后,募集资金净额为人民币
1,214,599,631.32元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情
况进行了审验并出具了安永华明(2013)验字第60626562_A01 号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
上述配股募集资金到位后,公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中
国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技
术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行、中国光大银行股份有限公司株洲
分行和中国银行无锡锡山支行营业部开设了募集资金专用账户。截至2018年12
月31日,公司配股项目募集资金存放情况如下表所示:
单位:人民币万元

开户行
账号
初始存放
金额
2018年12月31
日账户余额
其中:
利息
中国建设银行股份有限公
司株洲田心支行
43001505162059666688
36,472.82
219.84
536.35
中国银行股份有限公司株
洲分行营业部
591161524304
34,110.02
(注1)
140.41
402.05
中国银行无锡锡山支行营
业部
544372096183
-
(注4)
2,363.91
0.11
中国工商银行股份有限公
司株洲高新技术开发支行
1903020829024640975
19,806.27
-
(注3)
65.08
兴业银行株洲分行
368080100100175922
12,430.00
1,692.57
251.08
中国光大银行股份有限公
司株洲分行
79140188000070206
18,953.81
-
(注2)
-
合计

121,772.92
4,416.73
1,254.67
注1:初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币312.96万元,已于2013年6月19日在银行专户
进行支出。

注2:根据于2013年7月2日召开的公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于终止实施部分
募投项目的议案》,将在中国光大银行股份有限公司株洲分行设立的车用轻质环保高分子材料产业化项目中
的资金已全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目,并于2013年7月底完成账户销户工作。

注3:该账户于2015年9月销户,此账户余额全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目所对应的中
国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。

注4:该账户于2018年4月新增,此账户用于存放和管理弹性减振降噪制品扩能项目之博戈无锡橡胶减振
基地建设一期项目的募集资金,该项目资金根据项目进度由公司负责调拨。

公司已根据相关法律法规的规定与保荐机构、募集资金专用账户开设银行签

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